Hedging - Lindung Nilai
Hedging dalam trading adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko pergerakan harga terhadap satu atau beberapa posisi terbuka Anda. Sebagai contoh, seorang trader yang memiliki posisi perdagangan - Long (Buy) 50 lot EURUSD, mungkin memutuskan untuk melakukan hedging sebagian dari posisinya - Short (Sell) 30 lot banyak EURUSD. Sekarang, dalam kasus pergerakan harga yang merugikan atau volatile, sebagian dari kerugian pada sisi long (Buy) akan diimbangi oleh keuntungan posisi short (Sell)
Ketika trader mata uang masuk ke dalam perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau antisipasi dari harga yang bergerak, mereka dapat dikatakan telah melakukan hedging (locking).
Pilihan mata uang asing, adalah salah satu metode yang paling populer untuk melakukan hedging.
Pemahaman, Tips dan strategi untuk hedging dapat anda baca di bawah.
Tidak semua retail broker forex memungkinkan untuk lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk penelitian sepenuhnya broker Anda gunakan sebelum mulai perdagangan.
Daftar broker yang memperbolehkan hedging yang telah di review oleh peraturan NFA.
Hedging dalam trading adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko pergerakan harga terhadap satu atau beberapa posisi terbuka Anda. Sebagai contoh, seorang trader yang memiliki posisi perdagangan - Long (Buy) 50 lot EURUSD, mungkin memutuskan untuk melakukan hedging sebagian dari posisinya - Short (Sell) 30 lot banyak EURUSD. Sekarang, dalam kasus pergerakan harga yang merugikan atau volatile, sebagian dari kerugian pada sisi long (Buy) akan diimbangi oleh keuntungan posisi short (Sell)
Ketika trader mata uang masuk ke dalam perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau antisipasi dari harga yang bergerak, mereka dapat dikatakan telah melakukan hedging (locking).
Pilihan mata uang asing, adalah salah satu metode yang paling populer untuk melakukan hedging.
Pemahaman, Tips dan strategi untuk hedging dapat anda baca di bawah.
Tidak semua retail broker forex memungkinkan untuk lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk penelitian sepenuhnya broker Anda gunakan sebelum mulai perdagangan.
Daftar broker yang memperbolehkan hedging yang telah di review oleh peraturan NFA.
Anda dapat membantu dengan menyarankan ke kami untuk broker yang tidak ada di list atau menambahkan ke daftar. [Contact: rajabroker@outlook.com]
| 1lotstp 1pipfix 3TG Brokers 4runnerforex 4XDG 4XP AAAFx Abshire-Smith AccentForex Access to Forex ACM ACM Gold ActivTrades Admiral Markets AFB FX AFX Capital AGEA Ajax Financial Alpari UK Alpha Trading CM AmigaFX Andromex Apex FX Trading Arab Financial Brokers K.S.C.C. Araxo4x Armada Markets AssetsFX ATC Brokers (non-US accounts) ATG Marketplex (non-US accounts) AvaFX Axiory AxiTrader BeamFX BelforFx BNFX Blackwell Trader BMFN - Boston Merchant Financial BMFN Europe Boston Prime Brokers Star CFH Markets Charter FX CIM Bank CornerTrader Deltastock Deutsche Bank AG DF Markets Direct FX Dukascopy Bank SA Easy-Forex (non-US accounts) EXNESS Exto Capital FastBrokers (non-US accounts) FBS FCMarket FIBO Group FIBO Group Holdings Fidelis Finexo FinFX FinOdds Forex Broker Inc Forex Capital Trading Forex FS Forex-Metal ForexTE - Forex Trading Edge Forex4you ForexCT | ForexTrading ForexYard Fortune4x FW Markets FX Choice FX Dealer FX Online Trading FX Open FX Services FX Systems FXcast FXCBS FXCC FXCENTRAL FXCM (non-US accounts) FXDD (non-US accounts) FXDME (MT4) FXFlat FXGM - Forex Global Market FXM Financial Group FxNet FXOptimax FXPRIMUS FxPro FXSalt FXTG (ForexTG) FXVV GAINSY Gallant Capital Markets (GCMFX) Galleass GCI Financial GDMFX Gedamo Investments GKFX Global Clearing Group LTD Global Futures GO Markets Goldboro Goldstein Brokers Grand Capital GreenFX traders GTL Trading Hantec Markets Hirose Financial UK HotForex IamFX IC Markets Iceberg Brokers ICM Capital IFC Markets iForex IG Markets IHI - Investment House International IKON Markets InstaForex Interactive Brokers (non-US accounts) Interbank FX (non-US accounts) InterTrader Investorseurope InvestTechFX IronFX JFX KVB Kunlun Lider Forex Liquid Markets LiteForex Loyal Forex Lucror FX | Master Forex MaxProCapital (MPCL) MAYZUS MBCFX - Multiple Banks Clearing MFC Investment MIG BANK MFFX MRC Markets MyTrade Markets Nevis FX Services NordFX Nova Tradex N2 Capital Markets OANDA (non-US accounts) OctaFX One Financial Markets Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) PaxForex Pepperstone Persepolis Capital Management PFG FX - Pro Finance Group PipFixed Profiforex Real-Forex Real Trade Group Renesource Capital RFXT - Royal Forex Trading RoboForex RobustFX RPD FX Saxo Bank Sensus Capital Markets Shaw Markets Sigma Forex Sisma Capital SkyFX SmartTradeFX Solidity Brokers SpediaFX Spot Trader FX Strategem FX STRATO Markets Sunbird Swiss International Financial Brokerage K.S.C. Synergy FX TFIFX The Collective FX ThinkForex TradeFort Tradenext Trader's Way Traders Pulse Traders Trust TradingForex.com Tradeview UFXMarkets UMC Market Universal FX UpFX UPME Group Valbury Capital Vantage FX Vantage FX UK Varengold Bank FX Velocity Trade VertiFX Victory International Futures Vitesse Blue VTLFOREX WFX Markets Windsor Brokers Ltd WorldPro FX X-Trade Brokers XEMarkets (Trading Point) XenonFx XForex YouTradeFX |
Jika Anda seorang pemula, Anda dapat mempelajari apa itu hedging , bagaimana cara kerjanya hedging serta teknik investor dan perusahaan menggunakan untuk melindungi diri (Hedging)
Apa itu hedging?
Cara terbaik untuk memahami hedging adalah untuk menganggapnya sebagai asuransi. Ketika orang-orang memutuskan untuk melakukan hedging (lindung nilai), mereka mengasuransikan diri terhadap dampak negatif. Ini tidak mencegah dampak negatif terjadi, tetapi jika itu terjadi dan Anda sedang benar dipagari (di lindungkan), dan resiko menjadi minimal. Jadi, hedging terjadi hampir di mana-mana, dan kita melihatnya sehari-hari. Misalnya, jika Anda membeli rumah asuransi, Anda yang memagari diri terhadap kebakaran, atau bencana lainnya yang tak terduga.
Manajer portofolio, investor individu dan perusahaan menggunakan teknik hedging untuk mengurangi paparan mereka terhadap berbagai risiko. Di pasar keuangan, namun, lindung nilai menjadi lebih rumit daripada hanya membayar perusahaan asuransi biaya setiap tahun. Lindung nilai terhadap risiko investasi berarti strategis menggunakan instrumen di pasar untuk mengimbangi risiko setiap pergerakan harga yang merugikan. Dengan kata lain, investor lindung nilai investasi satu dengan lainnya.
Bagaimana investor Hedge?
Teknik Hedging umumnya melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang rumit yang dikenal sebagai derivatif, dua paling umum, yang adalah pilihan dan perdagangan berjangka. Kita tidak akan masuk ke dalam intisari menggambarkan bagaimana instrumen ini bekerja, tetapi untuk sekarang hanya perlu diingat bahwa dengan instrumen ini Anda dapat mengembangkan strategi perdagangan mana kerugian dalam satu investasi yang diimbangi dengan keuntungan di turunan.
Contoh simple: Katakan Anda mempunyai saham Combro Tequila Corporation (Ticker: CTC). Meskipun Anda percaya perusahaan ini untuk jangka panjang, Anda sedikit khawatir tentang beberapa kerugian jangka pendek dalam industri. (Hedging) Melindungi diri dari penurunan shama CTC Anda dapat membeli put option (derivative) pada perusahaan, yang memberi Anda hak untuk menjual CTC pada harga tertentu (strike price). Strategi ini dikenal sebagai married put. Jika harga saham Anda Tumbang di bawah harga strike, kerugian tersebut akan diimbangi oleh penurunan put option.
Contoh lindung nilai klasik lain melibatkan perusahaan yang tergantung pada komoditas tertentu. Katakanlah Combro Tequila Corporation khawatir tentang volatilitas harga agave, tanaman yang digunakan untuk membuat tequila. Perusahaan akan bermasalah jika harga agave meroket. Untuk melindungi (hedge) terhadap ketidakpastian harga, CTC bisa masuk ke dalam kontrak berjangka (forward contract ), yang memungkinkan perusahaan untuk membeli agave pada harga tertentu pada Setel tanggal di masa depan. Sekarang CTC dapat anggaran tanpa khawatir tentang komoditi yang fluktuatif.
Perlu diingat bahwa ada begitu banyak jenis pilihan dan kontrak berjangka untuk investor dapat melakukan lindung nilai terhadap apa pun, Apakah itu saham,komoditas, suku bunga dan mata uang.
The Downside
Setiap Hedge memiliki biaya, sehingga sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan hedging, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ada manfaat dari itu. Ingat, tujuan lindung nilai tidak membuat uang tetapi untuk melindungi dari kerugian. Biaya hedge - Apakah itu adalah biaya pilihan atau kehilangan keuntungan dari berada di sisi yang salah dari kontrak berjangka - tidak dapat dihindari. Ini adalah harga yang Anda harus membayar untuk menghindari ketidakpastian.
Kami telah membandingkan hedging versus asuransi, tetapi kita harus menekankan bahwa asuransi jauh lebih tepat daripada lindung nilai. Dengan asuransi, Anda benar-benar kompensasi atas kehilangan Anda (biasanya minus dikurangkan). Hedging portofolio tidak sempurna ilmu dan hal-hal yang bisa salah. Meskipun risiko manajer selalu bertujuan untuk hedge sempurna, sangat sulit untuk mencapai dalam praktek.
Kesimpulan
Risiko merupakan elemen penting investasi. Terlepas dari apa tujuan jenis investasi, memiliki pengetahuan dasar tentang hedging strategi akan menyebabkan kesadaran yang lebih baik bagaimana investor dan perusahaan bekerja untuk melindungi diri. Apakah Anda memutuskan untuk mulai berlatih menggunakan derivatif, belajar tentang bagaimana hedging akan membantu memajukan pemahaman Anda tentang pasar, yang akan selalu membantu Anda menjadi investor yang lebih baik.
Kenapa Hedge?
Hedging dipandang sebagai jaring pengaman untuk trader Forex kebanyakan. Jika pasar bergerak melawan mereka, dampak pada rekening perdagangan akan kurang parah daripada jika mereka telah memegang kedudukan yang un-hedged. Hal penting lainnya untuk dipertimbangkan adalah bahwa banyak Metatrader EAs diprogram menggunakan hedging untuk mengimbangi risiko. Jika Anda menggunakan salah satu robot trading ini sangat mungkin bahwa larangan hedging akan secara drastis meningkatkan risiko EA Anda. Bagi mereka yang membeli EA, akan lebih bijaksana untuk menghubungi vendor EA Anda untuk mengetahui apakah jenis hedging digunakan, dan bagaimana larangan ini akan berpengaruh EA.
Alasan lain mengapa hedging dapat menguntungkan, karena ekstrim volatility yang sering dapat ditemukan dalam periode trading tertentu. Khususnya, saat ketika pasar pertama terbuka pada hari Minggu malam atau selama pengumuman Berita, harga dapat spike drastis di kedua arah. Ini bisa sulit untuk keluar dari perdagangan seperti spread cenderung melebar. Dengan menempatkan sebuah pagar sebelum ini mudah menguap kali, Anda dapat mengurangi efek dari volatilitas karena Anda memiliki posisi di kedua arah. Hal ini dapat menguntungkan karena memungkinkan Anda untuk menjaga posisi Anda terbuka tanpa rasa takut berhenti keluar.
Tips
Untuk trader yang bergantung pada EA yang menggunakan tehnik hedging dan tidak ingin mengubah taktik perdagangan, ada juga pilihan untuk mempertimbangkan broker, yang tidak diatur dengan NFA, atau broker di US.
Anda mengetahui broker lain yang memperbolehkan hedging?
Silahkan hubungi kami di [rajabroker@outlook.com]
Silahkan hubungi kami di [rajabroker@outlook.com]
Source: re-translated from
investopedia.com - wikipedia.com - 100forexbrokers.com
0 Komentar